Cepton, Inc. informa los resultados del segundo trimestre de 2023

Aug 11, 2023

SAN JOSÉ, California, 7 de agosto de 2023--(BUSINESS WIRE)--Cepton, Inc. ("Cepton") (Nasdaq: CPTN), innovador de Silicon Valley y líder en soluciones lidar de alto rendimiento, anunció hoy actualizaciones comerciales y Resultados financieros para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2023.

"Establecimos nuevos récords para la empresa en cuanto a volúmenes de envío en los mercados finales de infraestructura inteligente y de automoción durante el segundo trimestre", afirmó Jun Pei, cofundador y director ejecutivo de Cepton. "Nuestras sólidas capacidades de ejecución, al tiempo que mantenemos nuestro compromiso con la calidad y la confiabilidad, serán factores diferenciadores clave a medida que nuestros envíos continúen creciendo durante el resto de este año para satisfacer las necesidades de nuestros clientes OEM".

Aspectos destacados del negocio

Negocio

Envíos récord de unidades lidar en los mercados finales de automoción y de infraestructura inteligente

Volumen récord de envíos a clientes automotrices; se espera que el volumen de envíos se duplique con creces en cada trimestre secuencial durante el resto del año.

Cumplimiento continuo del contrato de peaje multimillonario; nuestro contrato más grande para el caso de uso de peaje

Ejecución de producción en serie

En camino de cumplir con los pedidos para respaldar el inicio de la producción OEM a fines de este año.

Desarrollé e implementé equipos de fabricación automatizados para cumplir con los volúmenes de pedidos de producción en serie.

Automotor

El interés acelerado de los principales fabricantes de equipos originales de vehículos comerciales y de consumo en lidar permitió a los sistemas ADAS competir en el mercado estadounidense; nueva RFI recibida de uno de los diez principales OEM internacionales

Se completaron múltiples revisiones técnicas in situ para actividades RFI/RFQ existentes en varios de los diez principales clientes OEM en varios continentes.

Infraestructura inteligente

Se recibió el primero de varios pedidos de producción para instalaciones lidar en varios aeropuertos de EE. UU.

Cumplimiento continuo de nuestro contrato de peaje más grande, en conversaciones avanzadas para expandir proyectos a estados y países adicionales.

Tecnología

Completé la validación de ingeniería del procesamiento de nubes de puntos ASIC (Komodo) y envié las primeras unidades comerciales de sensores Nova que incorporan Komodo a nuestro principal cliente OEM en vehículos terrestres autónomos.

Equipos de prueba automatizados diseñados y desarrollados para el control de calidad de la producción en masa.

Desarrollé equipos de calibración mejorados para permitir la escalabilidad en múltiples productos, mejorar la eficiencia de fabricación y reducir la huella de fabricación.

Aspectos financieros más destacados

Ingresos y margen bruto

Los ingresos totales del segundo trimestre de 2023 fueron de 2,8 millones de dólares, un aumento del 9 % en comparación con el período comparable del año anterior y del 88 % secuencialmente.

Crecimiento de los ingresos del segundo trimestre de 2023 impulsado por volúmenes récord de envío y un aumento en los precios de venta promedio debido a cambios en la combinación de productos.

El margen bruto del segundo trimestre de 2023 alcanzó el récord de la empresa del 16%

Los ingresos por productos del segundo trimestre de 2023 fueron de 2,8 millones de dólares, un aumento del 92 % en comparación con el período comparable del año anterior y del 123 % secuencialmente.

Ingresos de desarrollo mínimos en el segundo trimestre de 2023, una disminución de $1,1 millones en comparación con el período del año anterior y una disminución de $0,2 millones secuencialmente, debido al momento de cumplimiento de los hitos del proyecto en los períodos comparables anteriores.

Pérdida neta y pérdida neta no GAAP

La pérdida neta GAAP del segundo trimestre de 2023 fue de 14,2 millones de dólares, o (0,09 dólares) por acción, básica y diluida.

La pérdida neta no GAAP del segundo trimestre de 2023 fue de 11,8 millones de dólares, o (0,08 dólares) por acción, básica y diluida.

EBITDA ajustado

El EBITDA ajustado del segundo trimestre de 2023 fue de (12,6) millones de dólares

Detalles de la conferencia telefónica

Cepton organizará una conferencia telefónica en vivo y un webcast para analizar las actualizaciones y los resultados del negocio hoy a las 2:30 p. m. PT (5:30 p. m. ET). Se puede acceder a la llamada en vivo marcando el 1-877-423-9813 (gratuito) o el 1-201-689-8573 (internacional) y mediante transmisión web en https://investors.cepton.com/.

Una repetición telefónica de la conferencia telefónica estará disponible aproximadamente tres horas después de la llamada en vivo y hasta el 21 de agosto de 2023, y se podrá acceder a ella marcando el 1-844-512-2921 (llamada gratuita) o el 1-412-317-6671 ( internacional) e ingresando el código de acceso 13739319. Se podrá acceder a una transmisión web archivada de la conferencia telefónica en la página de Relaciones con inversionistas de Cepton en https://investors.cepton.com/.

Acerca de CEPTON, Inc.

Cepton es un innovador de Silicon Valley en soluciones basadas en lidar para automoción (ADAS/AV), ciudades inteligentes, espacios inteligentes y aplicaciones industriales inteligentes. Con su tecnología lidar patentada, Cepton pretende llevar el lidar a la corriente principal y lograr un enfoque equilibrado en cuanto a rendimiento, costo y confiabilidad, al tiempo que permite soluciones de percepción 3D escalables e inteligentes en todas las industrias.

Cepton ha recibido un importante premio de producción en serie lidar ADAS con Koito en el negocio de General Motors. Cepton también colabora con los 10 principales fabricantes de equipos originales del mundo.

Fundada en 2016 y dirigida por veteranos de la industria con décadas de experiencia colectiva en una amplia gama de tecnologías avanzadas de imágenes y lidar, Cepton se centra en la comercialización en el mercado masivo de soluciones lidar de alto rendimiento y alta calidad. Cepton tiene su sede en San José, CA y un centro de excelencia en Troy, MI, para brindar soporte local a los clientes automotrices en el área metropolitana de Detroit. Cepton también tiene presencia en Alemania, Canadá, Japón, China e India para atender a una base de clientes global en rápido crecimiento. Para obtener más información, visite www.cepton.com y siga a Cepton en Twitter y LinkedIn. La información sobre nuestro sitio web o a la que se puede acceder a través de nuestro sitio web, nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de LinkedIn o la que está contenida en cualquier sitio web al que se proporciona un hipervínculo en este documento no forma parte de este comunicado de prensa.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos o actuales incluidas en este comunicado de prensa son declaraciones prospectivas. declaraciones de mirada. Las declaraciones incluidas anteriormente, así como cualquier otra declaración que se refiera a proyecciones, pronósticos u otras caracterizaciones de eventos o circunstancias futuros, incluida cualquier suposición subyacente, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "estimación", "objetivo", "plan", "proyecto", "pronóstico", "pretende", "hará", "espera", "anticipa". "creer", "buscar", "objetivo", "hito", "diseñado para", "propuesto" u otras expresiones similares que predicen o implican eventos o tendencias futuros o que no son declaraciones de asuntos históricos. Cepton advierte a los lectores de este comunicado de prensa que estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y muchos de los cuales están fuera del control de Cepton, que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados esperados. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre estimaciones y pronósticos de métricas financieras y de desempeño, proyecciones de oportunidades de mercado, cifras de ventas futuras de sensores y participación de mercado, beneficios potenciales y el atractivo comercial para sus clientes de los productos y productos de Cepton. servicios, el éxito potencial de las estrategias de marketing y expansión de Cepton y el potencial de Cepton para lograr premios de diseño.

Estas declaraciones se basan en varias suposiciones, identificadas o no en este comunicado de prensa, y en las expectativas actuales de la administración de Cepton y no son predicciones del desempeño real. Estas declaraciones prospectivas se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir como garantía, aseguramiento, predicción o declaración definitiva de hecho o probabilidad, ni deben ser consideradas por ningún inversor como garantía. Los acontecimientos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las suposiciones. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, que incluyen (1) las condiciones que afectan los mercados en los que opera Cepton; (2) el éxito de las relaciones estratégicas de Cepton, incluso con Koito, que no es excluyente; (3) fluctuaciones en las ventas de los principales clientes de Cepton; (4) fluctuaciones en el gasto de capital en los mercados automotriz y de infraestructura inteligente; (5) impacto negativo en la economía global y los mercados de capitales resultante de las condiciones macroeconómicas, incluida la inflación y el aumento de las tasas de interés, los efectos de la pandemia de COVID-19 u otras crisis de salud pública futuras, y el impacto potencial de conflictos geopolíticos, como el conflicto en curso en Ucrania; (6) cambios en las leyes o regulaciones aplicables; (7) la posibilidad de que el negocio de Cepton pueda verse afectado negativamente por otros factores económicos, comerciales o competitivos; (8) el riesgo de que las tendencias actuales en los mercados de automoción y de infraestructuras inteligentes se desaceleren o no continúen; (9) errores o diferencias materiales en las estimaciones y expectativas de Cepton para su desempeño financiero y crecimiento, incluido cuándo Cepton generará un flujo de efectivo positivo de las operaciones; (10) riesgos relacionados con la incertidumbre de la información financiera y operativa proyectada, incluido si Cepton podrá alcanzar sus objetivos, sus objetivos de precios y volumen de ventas y sus cronogramas de producción propuestos y ganar los compromisos contemplados en su cartera proyectada, y la capacidad de los OEM y otros socios estratégicos para obtener recursos o cancelar programas de vehículos o tecnología; (11) riesgos relacionados con la futura adopción en el mercado de las ofertas de Cepton; (12) los términos finales del acuerdo de Cepton con su socio de Nivel 1 y, a su vez, el contrato de su socio de Nivel 1 con GM difieren de las expectativas de Cepton, incluso con respecto al volumen y el calendario, o que el acuerdo puede rescindirse o no materializarse en un acuerdo de asociación contractual a largo plazo; (13) riesgos relacionados con las estrategias de marketing y crecimiento de Cepton; (14) los efectos de la competencia en el negocio futuro de Cepton; (15) la capacidad de Cepton para emitir acciones o valores vinculados a acciones en el futuro; (16) la capacidad de Cepton para recaudar financiación en términos razonables según sea necesario para desarrollar sus productos en el plazo contemplado por su plan de negocios, y para cumplir con los términos de cualquier convenio restrictivo, financiero o de otro tipo en los acuerdos que rigen dicha financiación, incluido el consentimiento y otros derechos otorgados a Koito como parte de la inversión en acciones preferentes convertibles de Koito; (17) la capacidad de Cepton para ejecutar sus planes y estrategias de negocio; (18) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra Cepton, incluido cualquiera relacionado con la combinación de negocios con Growth Capital Acquisition Corp.; y (19) los otros riesgos e incertidumbres indicados periódicamente en los informes y documentos que Cepton presenta ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K. Si alguno de estos riesgos se materializa o cualquiera de las suposiciones de Cepton resulta incorrecta, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que Cepton no conoce actualmente o que Cepton actualmente cree que son irrelevantes y que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o pronósticos de Cepton sobre eventos y puntos de vista futuros a la fecha de este comunicado de prensa. Cepton anticipa que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que sus evaluaciones cambien. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representen las evaluaciones de Cepton en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. En consecuencia, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Cepton no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en la que se realizó la declaración o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto según lo exija la ley.

Los resultados, el desempeño o los logros reales pueden, y es probable que difieran materialmente, y potencialmente de manera adversa, de cualquier proyección y declaración prospectiva y de las suposiciones en las que se basaron dichas declaraciones prospectivas. No se puede garantizar que los datos contenidos en este documento reflejen el desempeño futuro en ningún grado. Se le advierte que no debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas como predictores del desempeño futuro, ya que la información financiera proyectada y otra información se basan en estimaciones y suposiciones que están inherentemente sujetas a varios riesgos, incertidumbres y otros factores importantes, muchos de los cuales son más allá del control de Cepton.

Medidas financieras no GAAP

Parte de la información y los datos financieros contenidos en este comunicado de prensa, como la pérdida neta no GAAP y el EBITDA ajustado, no se han preparado de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos ("GAAP"). La pérdida neta no GAAP se define como ingresos (pérdidas) netos GAAP excluyendo la compensación basada en acciones, gastos de transacciones no recurrentes, ganancias o pérdidas por cambios en el valor razonable del pasivo de ganancias y warrants, ganancias o pérdidas por extinción de deudas y deuda extranjera. pérdida por transacciones monetarias, neta. El EBITDA ajustado se define como pérdida neta no GAAP antes de ingresos o gastos por intereses, provisión para impuestos sobre la renta y depreciación y amortización.

Cepton cree que estas medidas financieras de resultados financieros no GAAP brindan información útil a la gerencia y a los inversionistas con respecto a ciertas tendencias financieras y comerciales relacionadas con la situación financiera y los resultados de operaciones de Cepton. Cepton cree que el uso de estas medidas financieras no GAAP proporciona una herramienta adicional para que los inversores la utilicen al evaluar los resultados operativos reales y proyectados y las tendencias al comparar las medidas financieras de Cepton con otras empresas similares, muchas de las cuales presentan medidas financieras no GAAP similares a inversores. Cepton también cree que el EBITDA ajustado es útil para los inversores y analistas a la hora de evaluar nuestro desempeño operativo durante los períodos en los que se incurrieron estos cargos de manera consistente con los períodos durante los cuales no se incurrieron en estos cargos. Nuestra presentación del EBITDA ajustado no debe considerarse como una inferencia de que nuestros resultados futuros y nuestra situación financiera no se verán afectados por elementos inusuales. Cepton no considera estas medidas financieras no GAAP de forma aislada o como una alternativa a las medidas financieras determinadas de acuerdo con los GAAP. La principal limitación de estas medidas financieras no GAAP es que excluyen gastos significativos y otros montos que los GAAP exigen que se registren en los estados financieros de Cepton. Además, están sujetos a limitaciones inherentes, ya que reflejan el ejercicio de juicios por parte de la administración sobre qué gastos y otros montos se excluyen o se incluyen en la determinación de estas medidas financieras no GAAP.

CEPTON, INC. Y SUBSIDIARIAS

Conciliación de la (pérdida) utilidad neta GAAP con la pérdida neta no GAAP y el EBITDA ajustado no GAAP

(En miles, excepto datos por acción y por acción)

(no auditado)

Tres meses finalizados el 30 de junio de

Seis meses finalizados el 30 de junio de

2023

2022

2023

2022

Ingresos (pérdidas) netos

ps

(14,190

)

ps

843

ps

(28,932

)

ps

42.042

Compensación basada en acciones

2,365

2,239

4.654

3.586

Gastos de transacción no recurrentes

—

—

—

2,709

Pérdida (ganancia) por cambio en el valor razonable del pasivo por ganancias

26

(15.630

)

(736

)

(72,308

)

Ganancia por cambio en el valor razonable del pasivo de garantía

(36

)

(1.904

)

(130

)

(2.684

)

Pérdida por extinción de deuda

—

—

1,123

—

Pérdida por transacciones en moneda extranjera, neta

—

—

750

—

Pérdida neta no GAAP

ps

(11,835

)

ps

(14.452

)

ps

(23,271

)

ps

(26.655

)

Gastos (ingresos) por intereses, neto

(917

)

585

(1,216

)

1.278

Provisión para impuestos sobre la renta

3

12

3

dieciséis

Depreciación y amortización

125

79

235

147

EBITDA ajustado

ps

(12,624

)

ps

(13.776

)

ps

(24,249

)

ps

(25,214

)

Ingreso (pérdida) neto GAAP por acción atribuible a los accionistas comunes:

Básico

ps

(0,09

)

ps

0,01

ps

(0,18

)

ps

0,31

Diluido

ps

(0,09

)

ps

0,01

ps

(0,18

)

ps

0,29

Pérdida neta por acción no GAAP atribuible a accionistas comunes:

Básico

ps

(0,08

)

ps

(0,09

)

ps

(0,15

)

ps

(0,20

)

Diluido

ps

(0,08

)

ps

(0,09

)

ps

(0,15

)

ps

(0,20

)

Acciones utilizadas para calcular el ingreso (pérdida) neto GAAP por acción atribuible a los accionistas comunes:

Básico

157.379.175

154.108.677

157.081.027

135.160.187

Diluido

157.379.175

161.831.284

157.081.027

145.187.227

Acciones utilizadas para calcular la pérdida neta por acción no GAAP atribuible a los accionistas comunes:

Básico

157.379.175

154.108.677

157.081.027

135.160.187

Diluido

157.379.175

154.108.677

157.081.027

135.160.187

CEPTON, INC. Y SUBSIDIARIAS

Balances Generales Consolidados Condensados

(En miles, excepto datos compartidos)

(no auditado)

30 de junio de 2023

31 de diciembre de 2022

ACTIVOS

Activos circulantes:

Efectivo y equivalentes de efectivo

ps

32.605

ps

31.953

Inversiones a corto plazo

37.036

3.703

Cuentas por cobrar, netas de provisión para pérdidas crediticias de $0 y $0, respectivamente

2,092

1.301

Inventarios

4,188

2,985

Gastos prepagos y otros activos circulantes

3.327

6.272

Total de activos corrientes

79.248

46.214

Propiedades y equipo, neto

2.028

982

Efectivo restringido

1.924

2.565

Otros activos

10.891

555

Los activos totales

ps

94.091

ps

50.316

PASIVOS, ACCIONES PREFERENTES CONVERTIBLES Y CAPITAL CONTABLE (DÉFICIT)

Pasivo circulante:

Cuentas por pagar

ps

2,942

ps

1.979

Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes

1.697

211

Gastos acumulados y otros pasivos corrientes

3.056

2,265

Deuda a corto plazo

—

42.587

Total pasivos corrientes

7.695

47.042

Responsabilidad de la garantía

310

440

Responsabilidad por ganancias

184

920

Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes

9.696

281

Responsabilidad total

17.885

48.683

Compromisos y contingencias (Nota 17)

Acciones preferentes convertibles:

Acciones preferentes convertibles – Valor nominal $0,00001 por acción – 5.000.000 de acciones autorizadas al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022; 100.000 acciones emitidas y en circulación al 30 de junio de 2023 (preferencia de liquidación total de 101,9 millones de dólares al 30 de junio de 2023); No hay acciones emitidas y en circulación al 31 de diciembre de 2022

98.891

—

Capital contable (déficit):

Acciones ordinarias – Valor nominal $0,00001 por acción – 350.000.000 de acciones autorizadas al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022; 158.224.189 y 156.747.708 acciones emitidas y en circulación al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente

2

2

Pago adicional en capital

92.648

88.056

Otra pérdida integral acumulada

(344

)

(366

)

Déficit acumulado

(114.991

)

(86.059

)

Capital contable total (déficit)

(22,685

)

1.633

Pasivos totales, acciones preferentes convertibles y capital contable (déficit)

ps

94.091

ps

50.316

CEPTON, INC. Y SUBSIDIARIAS

Estados de Operaciones Consolidados Condensados

(En miles, excepto datos por acción y por acción)

(no auditado)

Tres meses finalizados el 30 de junio de

Seis meses finalizados el 30 de junio de

2023

2022

2023

2022

Ingresos del sensor Lidar y del prototipo

ps

2.771

ps

1.441

ps

4.011

ps

2.863

Ingresos por desarrollo

dieciséis

1,118

261

1.181

Los ingresos totales

ps

2.787

ps

2.559

ps

4.272

ps

4.044

Sensor Lidar y costo de ingresos del prototipo

2,348

2,520

3.796

3.736

Costo de desarrollo de los ingresos.

5

562

116

598

Costo total de ingresos

ps

2.353

ps

3.082

ps

3,912

ps

4.334

Ganancia (pérdida) bruta

434

(523

)

360

(290

)

Los gastos de explotación:

Investigación y desarrollo

9.365

8.386

16.603

16.140

Vendedor general y administrativo

6.185

7.189

12,916

15.232

Gastos totales de operación

15.550

15.575

29,519

31.372

Pérdida operativa

(15,116

)

(16.098

)

(29,159

)

(31.662

)

Otros ingresos (gastos):

(Pérdida) ganancia por cambio en el valor razonable del pasivo por ganancias

(26

)

15.630

736

72.308

Ganancia por cambio en el valor razonable del pasivo de garantía

36

1.904

130

2.684

Pérdida por transacciones en moneda extranjera, neta

—

—

(750

)

—

Pérdida por extinción de deuda

—

—

(1,123

)

—

Otros ingresos, neto

2

4

21

6

Ingresos (gastos) por intereses, neto

917

(585

)

1.216

(1,278

)

(Pérdida) ingresos antes de impuestos sobre la renta

(14,187

)

855

(28,929

)

42.058

Provisión para impuestos sobre la renta

(3

)

(12

)

(3

)

(dieciséis

)

Ingresos (pérdidas) netos

ps

(14,190

)

ps

843

ps

(28,932

)

ps

42.042

(Pérdida) utilidad neta por acción, básica

ps

(0,09

)

ps

0,01

ps

(0,18

)

ps

0,31

(Pérdida) utilidad neta por acción, diluida

ps

(0,09

)

ps

0,01

ps

(0,18

)

ps

0,29

Acciones ordinarias promedio ponderadas, básicas

157.379.175

154.108.677

157.081.027

135.160.187

Acciones ordinarias promedio ponderado, diluidas

157.379.175

161.831.284

157.081.027

145.187.227

CEPTON, INC. Y SUBSIDIARIAS

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados Condensados

(En miles)

(no auditado)

Seis meses finalizados el 30 de junio de

2023

2022

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES:

Ingresos (pérdidas) netos

ps

(28,932

)

ps

42.042

Ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta con el efectivo neto utilizado en las actividades operativas:

Depreciación y amortización

235

147

Compensación basada en acciones

4.654

3.586

Amortización del activo por derecho de uso

773

642

Amortización (acreción), otros

(373

)

800

Ganancia por cambio en el valor razonable del pasivo por ganancias

(736

)

(72,308

)

Ganancia por cambio en el valor razonable del pasivo de garantía

(130

)

(2.684

)

Pérdida por transacciones en moneda extranjera, neta

750

—

Pérdida por extinción de deuda

1,123

—

Cambios en activos y pasivos operativos:

Cuentas por cobrar, netas

(791

)

(1,176

)

Inventarios

(1,216

)

(466

)

Gastos prepagos y otros activos circulantes

1.958

(670

)

Otros activos a largo plazo

202

(1.406

)

Cuentas por pagar

741

(178

)

Gastos acumulados y otros pasivos corrientes

791

(148

)

Pasivos por arrendamiento operativo

(289

)

(753

)

Otros pasivos a largo plazo

—

298

Efectivo neto utilizado en actividades operativas

(21,240

)

(32,274

)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compras de propiedades y equipo.

(1,186

)

(567

)

Compras de inversiones a corto plazo.

(37.806

)

(32,368

)

Ingresos por ventas de inversiones a corto plazo.

—

5.902

Ingresos por vencimientos de inversiones a corto plazo

5.200

2.773

El efectivo neto utilizado en actividades de inversión

(33.792

)

(24,260

)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Ingresos de acciones preferentes convertibles, netos de costos de transacción

99.884

—

Reembolso del préstamo a plazo garantizado de Koito

(45,220

)

—

Ingresos de combinación de negocios y oferta privada

—

76.107

Pagos de combinación de negocios y costos de transacción de oferta privada

—

(28,897

)

Ingresos por emisión de deuda y warrants, netos de descuento de deuda

—

9.724

Ingresos por emisión de opciones sobre acciones ordinarias

13

447

Pagos de impuestos a los empleados relacionados con unidades de acciones restringidas adquiridas

(63

)

—

Emisión de acciones ordinarias

—

50

El efectivo neto provisto por las actividades de financiación

54.614

57.431

Efectos de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo

429

(13

)

Incremento neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

11

884

Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, inicio del período

34.518

3.654

Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, final del período

ps

34.529

ps

4.538

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